ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 0₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 5842.1808 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।April 23, 1997 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) UTI Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ August 04, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 100723 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 0 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

UTI Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3312.5261
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3164.3527
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3088.1647
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3061.891
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS3869.4157
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2787.3946
16Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth OptionLIQUID2746.6853
17Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3245.8733
18Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
19Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4946.4629
20Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3225.9111
21Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4758.1477
22Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4740.4175
23Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3922.9927
24HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4245.7639
25HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4210.8829
26HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
27HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4717.3196
28HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4649.0926
29HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3203.1913
30HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3180.3042
31HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
32HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3090.9409
33IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4804.5952
34IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
35IDFC Cash Fund-Paln A-GrowthLIQUID2754.15
36Invesco India Corporate Bond Fund - Direct - GrowthINCOME2740.069
37Invesco India Corporate Bond Fund - Direct - IDCWINCOME2740.9245
38Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4683.2014
39Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2950.0791
40Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2966.3801
41Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2946.974
42Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3175.4876
43Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2927.8123
44Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2917.6224
45Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3207.5037
46Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3208.9437
47Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3102.9381
48Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3175.6918
49Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2813.6236
50Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3152.4206
51Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3048.9484
52Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4365.7883
53Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4339.5207
54Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
55Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
56Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2928.9218
57Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3671.8136
58Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3650.2845
59L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2958.2356
60L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
61L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
62LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3880.2516
63Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
64Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
65Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
66Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
67SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3381.6955
68SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3357.8708
69SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3389.6027
70SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2941.4165
71SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2872.9893
72SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3511.6868
73SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3474.1313
74SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2923.6055
75SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID4954.7965
76SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4899.7168
77Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
78Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
79Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
80Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
81Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2995.5495
82Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2856.0323
83Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3409.1406
84Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3379.9924
85Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3876.2802
86Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3833.311
87Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3286.1852
88Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3227.5813
89Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
90Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
91UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3228.7828
92UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3516.9756
93UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5842.1808
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3442.3409
95UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5164.1
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2890.7539
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2952.5888
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2925.1492
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3499.5232
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3694.1477

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।