ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 4953.2192₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 4953.8635 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।June 30, 2014 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) Franklin Templeton Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ August 16, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 100538 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 64.43 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

Franklin Templeton Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3315.8968
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3167.1984
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3093.4452
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3067.0358
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS4003.4373
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2792.2785
16Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth OptionLIQUID2751.2808
17Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3251.5151
18Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
19Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4953.8635
20Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3231.4348
21Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4772.4473
22Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4754.6639
23Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3934.661
24HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4253.021
25HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4217.9414
26HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
27HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4722.2678
28HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4653.7814
29HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3208.5062
30HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3185.4763
31HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
32HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3095.4467
33IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4831.6771
34IDFC Cash Fund-Paln A-GrowthLIQUID2754.15
35Invesco India Corporate Bond Fund - Direct - IDCWINCOME2743.6792
36Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4696.0605
37Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2955.1508
38Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2971.5101
39Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2952.0021
40Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3177.8384
41Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2929.4336
42Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2919.2381
43Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3210.1764
44Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3211.6176
45Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3105.299
46Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2815.3941
47Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3157.3276
48Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3053.459
49Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4373.3341
50Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4346.8469
51Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
52Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
53Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2933.9221
54Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3675.5108
55Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3653.875
56L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2963.3097
57L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
58L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
59LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3929.9852
60LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3886.7051
61Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
62Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
63SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3387.5055
64SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3363.5293
65SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3395.3157
66SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2944.3351
67SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2875.486
68SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3517.5553
69SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3479.8455
70SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2926.1474
71SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID4960.3823
72SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4905.0457
73Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
75Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
77Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2999.0607
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2858.968
79Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3415.0584
80Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3385.7304
81Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
82Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3880.5015
83Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3837.2722
84Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3289.0909
85Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3230.2133
86Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
87Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3545.9424
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3233.7641
90UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3523.0267
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3155.3305
92UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5847.59
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2777.1377
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3445.2734
95UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5168.4992
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2931.3876
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2957.5452
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2930.0114
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3502.8496
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3698.0805

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।