ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 0₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 5148.9812 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।May 05, 1999 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) UTI Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ July 13, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 102540 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 0 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

UTI Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3303.6762
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3156.9321
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3079.3228
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3053.29
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS3579.216
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2779.5829
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3236.9087
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4934.9783
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3217.1488
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4745.256
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4727.5739
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3912.2628
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4234.0429
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4199.5111
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4703.3254
27HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4635.8358
28HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3193.8409
29HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3171.2117
30HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
31HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3083.889
32IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4711.1748
33IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
34IDFC Cash Fund-Paln A-GrowthLIQUID2754.15
35Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4593.4688
36Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2941.8821
37Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2958.0835
38Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2938.856
39Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3162.7568
40Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2917.5692
41Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2907.4151
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3198.7227
43Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3200.1588
44Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3095.061
45Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3167.6279
46Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2807.4941
47Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3139.2625
48Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3036.8734
49Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4353.9989
50Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4328.1193
51Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
52Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
53Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2918.9195
54Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3660.9955
55Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3639.7553
56L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2949.9894
57L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
58L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
59LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3869.8194
60Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
61Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
62Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
63Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
64SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3372.1669
65SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3348.6114
66SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3380.2576
67SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2932.2929
68SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2865.0449
69SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3501.5276
70SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3464.2478
71SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2915.5203
72SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID4940.4815
73SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4886.0874
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
75Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
77Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2986.8026
79Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2848.8219
80Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3399.9081
81Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3371.081
82Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
83Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3864.9431
84Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3822.5275
85Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3275.3472
86Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3217.5151
87Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
88Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3529.7194
90UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3220.8506
91UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3507.2026
92UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3144.2807
93UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5827.112
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2766.6503
95UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3432.2629
96UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5148.9812
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2944.0156
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2916.7436
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3490.864
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3683.8521

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।