ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 4938.8356₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 4940.0594 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।June 30, 2014 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) Franklin Templeton Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ July 24, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 100538 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 122.38 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

Franklin Templeton Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3306.4132
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3159.124
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3083.4235
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3057.2731
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS3742.9024
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2783.1778
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3240.9559
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4940.0594
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3221.0986
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4749.4337
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4731.736
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3915.7664
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4239.3263
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4204.6246
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4707.6646
27HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4639.8839
28HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3198.5878
29HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3175.8292
30HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
31HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3087.0501
32IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4681.7561
33IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
34Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4564.8138
35Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2945.5719
36Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2961.8218
37Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2942.5079
38Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3164.4882
39Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2918.5547
40Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2908.3969
41Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3200.6642
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3202.1012
43Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3096.6858
44Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3169.2927
45Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2808.5541
46Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3141.2777
47Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3038.5575
48Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4359.3384
49Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4333.2683
50Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
51Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
52Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2921.6426
53Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3664.0099
54Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3642.66
55L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2953.7768
56L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
57L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
58LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3917.4803
59LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3874.6807
60Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
61Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
62Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
63Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
64SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3376.5133
65SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3352.8262
66SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3384.5113
67SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2934.9427
68SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2867.2383
69SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3506.5983
70SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3469.1808
71SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2917.7521
72SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID4944.769
73SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4890.1094
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
75Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
77Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2989.4428
79Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2850.8777
80Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3404.0553
81Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3375.073
82Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
83Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3868.4447
84Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3825.7569
85Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3277.6966
86Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3219.5807
87Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
88Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3534.3665
90UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3224.4829
91UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3511.7248
92UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3146.5669
93UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5831.349
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3434.6839
95UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5152.6131
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2883.8539
97UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2921.4229
98UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2948.3089
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3493.5479
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3687.1571

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।