ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 0₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 5923.4031 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।April 23, 1997 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) UTI Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ November 15, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 100723 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 0 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

UTI Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3359.3142
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3204.1653
10DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3138.1164
11DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3110.5858
12Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
13Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS4291.1249
14Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2833.2505
15Edelweiss Liquid Fund - IDCWLIQUID2789.9837
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3298.8451
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID5016.8041
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3277.8397
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4786.9143
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4769.0769
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3946.5254
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4313.5229
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4276.8714
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4788.6422
27HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4716.7916
28HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3252.5737
29HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3228.4295
30HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
31HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3133.3781
32IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4858.4434
33IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
34Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4732.1959
35Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2997.4058
36Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID3014.2256
37Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2993.8981
38Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3213.8498
39Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2956.144
40Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2945.8579
41Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3250.4708
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3251.9343
43Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3141.5823
44Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3215.2428
45Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2843.8462
46Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3204.6068
47Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3096.3152
48Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4435.5336
49Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4407.3314
50Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
51Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
52Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2981.9143
53Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME2790.5169
54Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3725.9151
55Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3702.9912
56L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID3005.5477
57L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
58L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
59LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3986.3586
60LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3941.0792
61Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
62Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
63Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
64Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
65SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3435.9797
66SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3410.8075
67SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3443.0514
68SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2983.9396
69SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2909.965
70SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3565.9042
71SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3526.974
72SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2961.2378
73SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID5027.3997
74SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4968.967
75Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
76Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
77Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
78Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
79Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3463.8374
80Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3433.0852
81Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
82Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3936.4077
83Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3889.9567
84Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3329.7173
85Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3267.689
86Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
87UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3597.2187
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3275.3695
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3573.1698
90UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3196.2391
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5923.4031
92UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2808.5476
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3484.2401
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5226.9559
95UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2929.6774
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2968.8721
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2998.4146
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2970.134
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3545.5954
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3748.225

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।