ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 0₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 4317.3969 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।January 02, 2013 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) HDFC Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ November 20, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 119091 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 0 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

HDFC Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3362.1118
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3206.6394
10DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3140.8356
11DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3113.2385
12Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
13Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS4327.8233
14Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2835.7684
15Edelweiss Liquid Fund - IDCWLIQUID2792.3712
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3301.798
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID5020.7915
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3280.7381
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4795.2472
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4777.3788
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3953.3051
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4317.3969
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4280.6539
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4792.9297
27HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4720.9132
28HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3255.5892
29HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3231.3694
30HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
31HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3136.1078
32IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4899.67
33Invesco India Corporate Bond Fund - Direct - GrowthINCOME2775.6561
34Invesco India Corporate Bond Fund - Direct - IDCWINCOME2776.5349
35Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4771.888
36Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID3000.0357
37Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID3016.8819
38Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2996.5076
39Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3217.1734
40Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2958.9252
41Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2948.6296
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3252.4
43Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3253.8643
44Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3143.3616
45Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2845.3166
46Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3206.1354
47Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3097.7005
48Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4439.3941
49Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4411.0941
50Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
51Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
52Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2983.3759
53Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3729.3446
54Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3706.3578
55L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID3008.1248
56L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
57L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
58LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3989.804
59LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3944.4097
60Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
61Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
62Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
63SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3438.9206
64SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3413.6801
65SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3445.9501
66SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2987.0691
67SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2912.8383
68SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3569.2117
69SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3530.1989
70SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2964.1616
71SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID5030.8005
72SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4972.2542
73Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
75Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
77Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT3044.1902
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2896.8765
79Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3466.8465
80Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3436.0145
81Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
82Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3939.9344
83Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3893.3275
84Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3332.3925
85Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3270.2084
86Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
87UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3600.3373
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3277.9259
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3576.2235
90UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3198.2408
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5927.113
92UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2810.5336
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3486.7039
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5230.6521
95UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2931.8937
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2971.1539
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT3001.2044
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2972.8728
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3548.4498
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3751.4563

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।