ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 5023.086₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 5023.8501 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।June 30, 2014 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) Franklin Templeton Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ November 24, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 100538 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 76.41 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

Franklin Templeton Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3364.9736
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3209.1266
10DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3142.997
11DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3115.3467
12Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
13Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS4357.4575
14Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2837.6982
15Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth OptionLIQUID2794.1957
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3304.0745
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID5023.8501
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3282.9718
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4804.9558
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4787.0512
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3961.1864
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4320.3363
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4283.5207
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4797.8653
27HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4725.6189
28HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3257.7402
29HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3233.4682
30HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3138.191
31IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4836.1951
32IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
33Invesco India Corporate Bond Fund - Direct - IDCWINCOME2780.6393
34Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4710.479
35Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID3002.0926
36Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID3018.9599
37Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2998.5485
38Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3221.5226
39Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2962.511
40Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2952.2032
41Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3256.002
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3257.4679
43Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3146.6722
44Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3220.4518
45Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2848.0323
46Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3209.699
47Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3100.96
48Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4442.4669
49Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4414.0891
50Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
51Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
52Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2986.265
53Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3733.1381
54Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3710.0649
55L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID3010.1597
56L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
57L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
58LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3992.4728
59LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3946.9875
60Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
61Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
62Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
63Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
64SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3441.2856
65SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3415.9904
66SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3448.2816
67SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2990.6012
68SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2916.014
69SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3571.5651
70SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3532.4956
71SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2967.3935
72SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID5036.0488
73SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4977.294
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
75Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
77Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2899.5591
79Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3469.2317
80Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3438.3358
81Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
82Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3944.3417
83Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3897.5168
84Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3335.736
85Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3273.3417
86Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
87UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3602.7958
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3279.9374
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3578.6302
90UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3201.2901
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5932.764
92UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2813.3437
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3490.1902
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5235.8821
95UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2935.0424
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2974.3986
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT3003.1945
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2974.8278
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3551.4983
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3754.9467

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।