ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 0₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 5140.7987 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।May 05, 1999 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) UTI Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ July 04, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 102540 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 0 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

UTI Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3298.8842
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3152.7723
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3075.5582
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3049.6247
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS3417.5242
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2776.107
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3233.0418
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4929.9717
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3213.3654
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4726.4085
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4708.7966
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3896.7153
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4228.9561
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4194.5701
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4695.8615
27HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4628.7076
28HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3190.239
29HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3167.7136
30HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
31HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3080.8501
32IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4850.3799
33IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
34Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4728.3801
35Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2938.3032
36Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2954.4636
37Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2935.3106
38Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3155.3254
39Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2911.3245
40Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2901.192
41Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3192.0617
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3193.4947
43Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3088.8671
44Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3161.2886
45Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2802.2903
46Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3130.4774
47Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3028.6403
48Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4348.8294
49Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4323.1102
50Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
51Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
52Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2912.0022
53Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3655.3542
54Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3634.2388
55L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2946.4433
56L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
57L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
58LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3907.7415
59LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3865.3456
60Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
61Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
62Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
63SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3368.1235
64SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3344.6789
65SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3376.2886
66SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2860.0905
67SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3497.5569
68SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3460.3882
69SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - GrowthINCOME2910.4775
70SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID4933.1541
71SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4879.0571
72Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
73Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
74Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
75Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
76Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2983.3821
77Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2846.0212
78Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3395.8957
79Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3367.1992
80Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
81Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3858.7872
82Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3816.6349
83Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3268.6594
84Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - GrowthINCOME3211.1794
85Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
86Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
87UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3525.4357
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3217.4381
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3503.0239
90UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3139.9614
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5819.1074
92UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2762.2536
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3426.8085
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5140.7987
95UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2876.5924
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2913.9088
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2940.6649
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2913.4598
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3485.0681
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3677.2642

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।