ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 0₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 5147.1222 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।May 05, 1999 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) UTI Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ July 11, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 102540 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ 0 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 

UTI Mutual Fund ਸਕੀਮ

 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3302.5691
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3155.9675
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3078.4968
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3052.4859
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS3613.3547
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2778.8341
16Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth OptionLIQUID2738.6821
17Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3236.1615
18Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
19Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4934.0365
20Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3216.4192
21Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4739.2104
22Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4721.5508
23Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3907.2993
24HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4233.0093
25HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4198.509
26HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
27HDFC Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID4701.8292
28HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4634.4118
29HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3193.0412
30HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3170.4349
31HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
32HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3083.2943
33IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4718.372
34IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
35IDFC Cash Fund-Paln A-GrowthLIQUID2754.15
36Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4600.4887
37Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2941.127
38Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2957.3191
39Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2938.1079
40Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3160.0209
41Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2915.1813
42Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2905.0355
43Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3197.6172
44Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3199.0528
45Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3094.0473
46Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3166.5904
47Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2806.6668
48Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3135.1128
49Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3032.9166
50Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4352.9072
51Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4327.063
52Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
53Kotak Liquid-Regular (Growth)LIQUID2893.5255
54Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2916.305
55Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3659.7861
56Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3638.5735
57L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2949.2363
58L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
59L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
60LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3911.3951
61LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3868.8554
62Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
63Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
64Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
65Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
66SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3371.2808
67SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3379.3883
68SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2931.1862
69SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2864.0514
70SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3500.6449
71SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3463.3901
72SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - GrowthLIQUID4939.2259
73SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4884.8938
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
75Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
77Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2985.8118
79Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2847.9796
80Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3399.0778
81Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3370.2792
82Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
83Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3863.5988
84Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3821.2504
85Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3273.3519
86Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
87Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3528.825
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3220.1448
90UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3506.3312
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3143.4394
92UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5825.5528
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2765.6514
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3431.0237
95UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5147.1222
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2880.3836
97UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2917.8106
98UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2943.2708
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3489.8322
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3682.6583

 

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।



NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ

Axis Blue Chip Fund:



ਐਕਸਿਸ ਬਲੂਚਿੱਪ ਫੰਡ-ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਵੱਡੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੋਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



UTI Flexi Cap Fund:



UTI ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ. 10.6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.



Kotak Emerging Equity Fund:



ਕੋਟਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।