ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 450.7797₹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ NAV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦਰ 323.4045 ਹੈ।ਇਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।January 02, 2013 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ (1 ਸਾਲ) ICICI Prudential Mutual Fund 12% ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ November 30, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ AUM 103340 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ -12737.52 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ICICI Prudential Mutual Fund ਸਕੀਮ
SN. Scheme Name Scheme Category Current NAV 1 Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Direct Growth DEBT 10.3542 2 Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Regular Growth DEBT 10.3379 3 Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Regular IDCW Payout DEBT 10.3327 4 HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Weekly IDCW DEBT 10.3511 5 HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Weekly IDCW DEBT 10.324 6 HSBC Money Market Fund - Direct Weekly IDCW MONEY MARKET 13.1815 7 HSBC Money Market Fund - Regular Weekly IDCW MONEY MARKET 13.0945 8 HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Weekly IDCW DEBT 1007.4563 9 ICICI Prudential Gilt Fund - Growth GILT 83.5426 10 ICICI Prudential Liquid Fund - Super Institutional Growth LIQUID 323.4045
ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, NAV ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ NAV ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
NAV ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। SEBI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ NAV ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈੱਟ ਐਸਟ ਵੈਲਯੂ
SBI Small Cap Fund:
ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 69% ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22% ਮਿਡ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
Axis Small Cap Fund:
ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 69% ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22% ਮਿਡ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
SBI Equity Hybrid Fund:
SBI ਇਕੁਇਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ CRISIL ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 35+65 ਐਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ।